La Banca Centrale Funzioni Tesoreria di Stato | Dipartimento Tesoreria |
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Sede: Palazzo SUMS (piano n.3) - via Giovan Battista Belluzzi n. 3 San Marino Orario di apertura al pubblico sportelli: 8.30 – 13.00 lunedì - venerdì Contatti: Tel. 0549 88.2478/ 88.2479 Fax. 0549 88.2342 e-mail: Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo
Il Servizio di Tesoreria Unica dello Stato è stato istituito nel 1993 attraverso la Legge del 3 marzo n.35 e rappresenta uno dei principali Servizi Operativi resi da Banca Centrale alla Pubblica Amministrazione ed al Settore Pubblico Allargato. Il Servizio, operativo dal 1993, viene svolto attualmente in favore di 8 Enti:
Il Servizio di Tesoreria affidato a Banca Centrale viene svolto da un apposita unità organizzativa della stessa denominata “Dipartimento di Tesoreria”. Nel rispetto della normativa di istituzione del Servizio (Legge 3 marzo 1993 n.35), delle leggi e dei regolamenti in materia di Contabilità dello Stato (Legge 18 febbraio 1998 n.30 e successive modifiche ed integrazioni) e dell’apposita Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria stipulata fra la Banca Centrale e la Pubblica Amministrazione, il Servizio di Tesoreria gestisce le attività di riscossione delle entrate e di esecuzione dei pagamenti disposti dagli Enti. La riscossione delle Entrate di spettanza della Pubblica Amministrazione avviene attraverso differenti modalità al fine di permettere al contribuente di poter optare fra diverse soluzioni nel provvedere ai propri pagamenti in favore dello Stato. Il Sevizio di Tesoreria gestisce infatti gli incassi degli enti effettuati presso i propri sportelli, presso qualunque sportello bancario in territorio e all’estero, presso le gli uffici postali e presso gli Uffici Cassa degli Enti. Nel corso del 2005 a queste tipologie d’incasso si è affiancata la casistica degli incassi derivanti dall’attività del Servizio di Esattoria. L’esecuzione dei pagamenti disposti dagli Enti avviene nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalla convenzione. In particolare l’Ente una volta terminate tutte le procedure previste dalla propria normativa in merito alle autorizzazioni e liquidazioni delle spese emette un ordinativo di pagamento con il quale da mandato al Tesoriere di pagare una determinata somma di denaro in favore di un determinato beneficiario. In merito agli strumenti di pagamento adottati per l’esecuzione dei mandati l’Ente può optare fra l’utilizzo di Assegni Traenza e Quietanza (T/Q), Bonifici e Pagamenti per Contanti. Nel corso del 2005 il Dipartimento di Tesoreria ha lavorato ordinativi d’incasso e di pagamento per un valore complessivo pari ad € 1.507.422.037,52. In termini di numero di operazioni sono state riscosse 14.451 reversali e pagati 40.041 mandati. A fronte dei mandati pagati sono stati eseguiti oltre 184.000 pagamenti dei quali 51.119 a mezzo assegno T/q e 131.106 a mezzo bonifico.
Versamenti in Favore della Pubblica Amministrazione e degli Enti del settore Pubblico Allargato.
Il Dipartimento di Tesoreria cura la riscossione delle imposte, tasse, tributi o altre somme dovute a qualunque titolo alla P.A. ed al Settore Pubblico Allargato. Di seguito sono riportate alcuni informazioni utili per l’esecuzione dei pagamenti:
Gli avvisi possono essere pagati presso qualunque sportello bancario della Repubblica. Si prega l’utenza di prestare sempre la massima attenzione all’eventuale scadenza riportata sui modelli di pagamento inviati dagli Uffici Pubblici. Pagamenti eseguiti dopo la scadenza riportata sull’avviso possono dare luogo all’applicazione di sanzioni e/o interessi e possono essere respinti dall’Ente. Lo sportello di tesoreria non effettua il servizio di incasso degli avvisi di pagamento presso i propri sportelli salvo casi specifici opportunamente segnalati agli utenti da parte degli Uffici Pubblici competenti.
Il pagamento di somme in favore degli Enti in assenza di Avviso di pagamento possono essere effettuati presso gli sportelli bancari utilizzando l’apposita modulistica disponibile presso gli stessi. Per il buon fine del pagamento si prega di prestare sempre la massima attenzione nella compilazione del modello indicando gli esatti riferimenti ed in particolare l’esatta area e causale del versamento. In assenza di modulistica il pagamento può essere effettuato anche tramite bonifico bancario
Su richiesta dell’utente i seguenti tributi aventi cadenza periodica possono essere pagati attraverso una disposizione di addebito pre-autorizzato in conto corrente:
In assenza di modulistica oppure per il pagamento di avvisi di pagamento dall’Italia o altri paesi esteri è possibile effettuare un bonifico bancario. Per richiedere le coordinate bancarie nazionali o internazionali contattare il dipartimento: Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo – 0549 882340 (Italia) +378 882340 (other country) Per il buon fine del pagamento è necessario indicare nella causale del versamento sempre la corretta area e causale del tributo per il quale è eseguito il versamento.
Beneficiari di pagamenti disposti dalla P.A e dagli Enti del Settore Pubblico Allargato. Il Dipartimento di Tesoreria cura l’esecuzione dei pagamenti disposti dalla P.A. e degli enti del Settore Pubblico Allargato fra i quali a titolo esemplificativo gli stipendi dei dipendenti pubblici, le pensioni, i rimborsi di tasse e tributi, i contributi, le sovvenzioni, ecc.. Le modalità di pagamento e le informazioni relative al beneficiario sono comunicate dall’Ente al Tesoriere. Il Tesoriere non è in alcun modo in grado di modificare tali informazioni se non su disposizione dell’Ente stesso. Le modalità di pagamento utilizzate dalla P.A. e dagli altri Enti sono:
L’esecuzione di ogni pagamento da luogo da parte del tesoriere all’invio di una comunicazione al beneficiario attestante l’avvenuta erogazione nelle modalità disposte dall’Ente. Il Dipartimento di Tesoreria non è in grado si fornire informazioni in merito ai tempi di emissione e liquidazione dei mandati di spesa da parte degli Enti.
Gli stipendi dei dipendenti pubblici (PA, ISS, AASS, AASP, Università, CONS, AASFN, Autorità Aviazione) e tutte le pensioni vengono erogati su disposizione degli Enti con valuta pari al giorno 27 del mese di riferimento. I salari dei dipendenti dell’Azienda Autonoma di Stato di Produzione vengono erogati con valuta pari al giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento. Si invitano i beneficiari che ricevono il pagamento a mezzo assegno T/Q e a mezzo pagamento per contanti a richiedere all’Ente la corresponsione degli emolumenti a mezzo bonifico bancario in quanto strumento più semplice e sicuro. Ogni variazione anagrafica o diversa domiciliazione bancaria per i bonifici deve essere comunicata a cura del beneficiario direttamente all’Ufficio dell’Ente che cura la liquidazione degli emolumenti.
Tale tipologia di pagamento prevede l’invio a mezzo posta al beneficiario di un assegno Traenza / Quietanza con validità pari a 60 giorni dal giorno di inzio validità. Tali assegni possono essere incassati entro tale termine presso qualunque sportello bancario. Estensione di validità: Qualora l’assegno sia scaduto, il beneficiario per poter procedere all’incasso deve recarsi presso lo sportello di Tesoreria con il titolo di credito ed un documento di riconoscimento per richiederne l’estensione di validità. Smarrimento / Furto: Gli assegni T/q sono non trasferibili e possono essere pagati solo al Beneficiario. In caso di furto o smarrimento per ottenere la remissione del titolo di credito e il blocco di quello smarrito o rubato occorre effettuare un’apposita denuncia alle forze di polizia e successivamente, recarsi muniti della denuncia e di un documento di riconoscimento presso lo sportello di Tesoreria.
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